3. Generar nota de crédito

Antes de generar la nota de crédito se recomienda registrar una nueva serie de facturación exclusivo para este tipo de comprobante.

Si necesita ayuda para registrar la serie puede apoyarse del manual 001MN02 MU HOME DESK V.2.1 punto 9.3 Series.

Capturar la siguiente información para emitir comprobante de egreso:

1. Datos Generales

Figura 6. Datos Generales

• Serie: Seleccionar serie de egreso.
• Tipo: de comprobante a emitir egreso.
• Fecha: de expedición del comprobante tomada automáticamente de la configuración de fecha y hora del ordenador.
• Forma de pago: Se registra la forma de pago con la que se está efectuando el descuento, devolución o bonificación en su caso.

Si el o los CFDI no han sido aun pagados, se puede registrar como forma de pago la clave "15" (Condonación).

• Método de pago: Seleccionar la clave "PUE" (Pago en una sola exhibición).
• Condiciones de pago: Seleccionar las condiciones de pago u omitir este campo.
• Moneda: Se debe registrar la clave de la moneda utilizada para expresar los montos, cuando se usa moneda nacional se registra "MXN", conforme con la especificación ISO 4217.
• Tipo de cambio: Registrar el tipo de cambio conforme a la moneda registrada en el comprobante.

Si la moneda es distinta a "MXN" se habilita este campo para su captura.

• Exportación: Seleccionar si el comprobante ampara una operación de exportación, las distintas claves vigentes se encuentran incluidas en el catálogo c_Exportacion.
• Complemento: Seleccionar si el comprobante lleva complemento, en caso contrario omitir.

La activación de los complementos tiene costo.

Ejemplos de complementos: IEDU, Carta Porte 3.0, Impuestos Locales, Nómina.

2. Receptor

Figura 7. Seleccionar receptor

• Nombre: Seleccionar de la lista el receptor del comprobante a emitir.
• Tanto el RFC, correos, uso de CFDI, régimen fiscal, código postal se llenan automáticamente al seleccionar receptor, siempre y cuando estos datos estén registrados en el catálogo de clientes.

Uso de CFDI, correo electrónico, régimen fiscal y código postal se puede agregar o modificar datos.

Figura 8. Correo electrónico

Para agregar más correos se inserta el símbolo de punto y coma (;) para separarlos.

• Residencia fiscal: Este dato se vuelve obligatorio cuando el receptor sea un residente del extranjero RFC: XEXX010101000 en caso contrario se hace caso omiso.
• Num. Reg. Id. Trib: Cuando se registra un RFC genérico extranjero este campo se vuelve obligatorio.

Figura 9. Núm. Reg. Id. Trib. / Residencia Fiscal

3. Relacionados

Importante llenar esta sección para relacionar el o los comprobantes con la nota de crédito.

Para lo cual realiza lo siguiente:

1. T. Relación: Seleccionar la clave de la relación que existe entre este comprobante que se está generando y el o los CFDI previos. Las diferentes claves de Tipo de relación se encuentran incluidas en el catálogo c_TipoRelacion publicado en el Portal del SAT.

En este caso se usará la clave 01 – Nota de crédito de los documentos relacionados.

2. UUID: Registrar el folio fiscal (UUID) del comprobante fiscal relacionado con el presente comprobante.

3. Para finalizar haga clic en el botón de .

Figura 10. Ejemplo de comprobante de ingreso relacionado a la nota de crédito a emitir

El botón de editar sirve para corregir información del documento agregado.

El botón sirve para eliminar el comprobante relacionado agregado.

4. Se agrega en la tabla.
5. Repita los pasos de la 1 a la 4 si desea agregar más folios fiscales.

Figura 11. Ejemplo de varios comprobantes relacionados

Necesitas ayuda: En caso de que no conozca el UUID del comprobante a relacionar puede hacer uso del buscador, haga clic sobre el icono para abrir el siguiente formulario:

Figura 12. Buscador de comprobantes a relacionar

1. Seleccionar serie de comprobante a relacionar.
2. Ingresar folio de comprobante.
3. Después haga clic en el botón de .
4. Si existe comprobante con serie y folio ingresado, se registra el folio fiscal encontrado en el campo UUID.

Figura 13. UUID encontrado

En caso contrario marca lo siguiente "No se encontró una factura con la serie y folio ingresados."

5. Clic en el botón de .

! Importante. La función del buscador solo aplica para comprobantes registrados en el portal.

4. Totales

Figura 14. Totales

En esta parte de la facturación los datos como subtotal, descuento, traslado, retenido y total son calculados por el portal de acuerdo a los conceptos a facturar.

5. Información global

Se omito estos datos.

6. Información adicional

Si desea incluir información adicional de interés a su comprobante puede redactarlo en este campo.

Figura 15. Incluir información adicional

7. Conceptos

Para registrar conceptos haga clic en el botón de .

Capturar lo siguiente:

1. Seleccionar el concepto.

En este caso el ejemplo es de un concepto de SERVICIO.

Los datos de clave de producto o servicio, clave de unidad, unidad, objeto de impuesto, valor unitario se llenan automáticamente al seleccionar el concepto.

El campo objeto de impuesto es modificable.

2. Ingresar descripción.

Información adicional relacionado al servicio.

3. Ingresar cantidad.
4. Seleccionar precio.

Puede seleccionar un precio definido o puede usar la opción otro para modificar el valor unitario.

5. Opcional aplicar descuento.
6. La sección de impuestos se habilita para su modificación si es necesario, en caso contrario omitir.

Solo aplica para tipo de concepto servicio.

Tipo de concepto por servicio:

Figura 16. Agregando concepto de servicio

Tipo de concepto por producto:

Figura 17. Agregando concepto de producto

7. Clic en el botón de .
8. Repetir los pasos de 1 al 7 para agregar más conceptos.
9. Para finalizar cierre la ventana haciendo clic en el ícono de o en el botón de .

Al regresar a la ventana principal de facturar podrá observar todos los conceptos agregados.

Figura 18. Lista de conceptos agregados

También se puede Editar o Eliminar el concepto registrado, solo haga clic en el ícono de la acción a realizar que se encuentra en la columna de acciones de la tabla de conceptos registrados.

Al finalizar el llenado de los conceptos, datos generales y receptor se puede proceder a emitir el comprobante.

Figura 19. Botones de acciones

1. Botón reiniciar: Sirve para limpiar y borrar datos ingresados en los formularios.
2. Botón borradores: Muestra la lista de comprobantes generados como borradores.
3. Botón guardar: Sirve para guardar el comprobante como borrador.
4. Botón vista previa: Muestra el comprobante antes de timbrar.

Al realizar la vista previa de la nota de crédito tiene las opciones de descargar/imprimir un borrador del comprobante antes de ser emitido.

Figura 20. Vista previa de comprobante egreso

5. Botón timbrar: Hace el proceso de emisión, sellado y generación de archivos PDF y XML de la nota de crédito.

Si la información es correcta puede proceder a hacer clic en el botón de para emitir el comprobante y generar archivo PDF y XML.

Figura 21. Comprobante de egreso emitido

Todos los comprobantes emitidos se podrán visualizar en la pestaña de Comprobantes