3. Módulo de pagos 2.0

Módulo donde se emiten los comprobantes con complemento para recepción de pagos.

Figura 6. Generar recibo electrónico de pago 2.0

Capturar la siguiente información para emitir recibo electrónico de pago:

1. Datos Generales

• Serie: Seleccionar serie de pago.
• Fecha: de expedición del recibo electrónico de pago, tomada automáticamente de la configuración de fecha y hora del ordenador.

Figura 7. Datos generales

2. Receptor

Figura 8. Seleccionar receptor

• Nombre: Seleccionar de la lista el receptor del comprobante a emitir.
• RFC, correos, uso de CFDI, régimen fiscal, código postal se llenan automáticamente al seleccionar receptor (si están en el catálogo de clientes) y se pueden modificar.

Figura 9. Correo electrónico

• Correos adicionales: separar cada correo con punto y coma (;).
• Residencia fiscal: obligatoria cuando el receptor sea residente en el extranjero (RFC genérico XEXX010101000).

Figura 10. Núm. Reg. Id. Trib. / Residencia Fiscal

• Núm. Reg. Id. Trib.: obligatorio cuando se usa un RFC genérico extranjero.

3. CFDI que sustituye

T. Relación y UUID son opcionales y se usan para relacionar comprobantes fiscales.

• T. Relación: por defecto 04 - Sustitución de los CFDI previos.
• UUID: registrar el folio fiscal del CFDI a relacionar; puede buscarse si no se conoce.

Figura 11. Relacionar documentos

Buscar relación CFDI:

1. Seleccionar serie de pago a relacionar.
2. Ingresar folio del documento a relacionar.
3. Clic en el botón buscar.

Figura 12. Buscando CFDI a relacionar

Solo se usa relación 04 en comprobantes de pago (sustitución de CFDI previos). Si un comprobante tiene información errónea, se cancela y se crea uno nuevo relacionando el cancelado con el nuevo.

4. Concepto

Información donde se expresa un solo concepto descrito en el comprobante fiscal (definido por la autoridad, no se modifica).

Figura 13. Información del concepto no se modifica está definido por la autoridad

5. Totales

Información del monto total de los pagos y del total de los impuestos.

Figura 14. Información de totales lo calcula el portal

6. Pago

Información de la recepción de cada pago recibido. Si se recibió con diferentes formas de pago, se incorpora un nodo por cada forma de pago.

Figura 15. Información de los pagos

Registrar pago

Figura 16. Información de pago

Llenar los siguientes campos para la información del pago:

1. Fecha pago: Registrar la fecha y hora en la que el beneficiario recibe el pago. Se expresa en la forma aaaa-mm-ddThh:mm:ss, de acuerdo con la especificación ISO 8601. En caso de no contar con la hora, se debe registrar 12:00:00.

2. Forma de pago: Seleccionar la forma en que se recibió el pago, conforme al catálogo formas de pago publicado en el Portal de Internet del SAT, la cual debe ser siempre distinta a la clave 99 (Por definir).

3. Moneda: Se debe registrar la clave de la moneda utilizada para expresar los montos, cuando se usa moneda nacional se registra "MXN", conforme con la especificación ISO 4217.

4. Tipo de cambio: Registrar el tipo de cambio conforme a la moneda registrada en el comprobante. Si la clave es MXN (peso mexicano), se debe registrar el valor "1" en el campo tipo de cambio.

5. Monto: Registrar el importe del pago, este debe ser mayor a cero "0". La suma de los valores registrados en el nodo documento relacionado, campo importe pagado, debe ser menor o igual que el valor de este campo.

6. Núm. Operación: Se puede registrar el número de cheque, número de autorización, número de referencia, clave de rastreo en caso de ser SPEI, línea de captura u algún número de referencia o identificación análogo que permita identificar la operación correspondiente al pago efectuado. Puede conformarse desde 1 hasta 100 caracteres.

7. Tipo de pago: Seleccionar si el tipo de pago fue por SPEI. Si fue por SPEI es obligatorio registrar los campos certificado de pago, cadena de pago y sello de pago, en caso contrario estos campos no deben existir.

Figura 17. Detalles del pago cuando el tipo de pago fue por SPEI

La información que se solicita en el formulario de ordenante y beneficiario es para casos donde la forma de pago sea por transferencia electrónica de fondos, cheque nominativo u otro que el mismo portal le estará solicitando en su momento.

7. Ordenante

• Banco: Seleccionar el nombre del banco ordenante, es requerido en caso de ser extranjero, considerar las reglas de obligatoriedad de acuerdo con la columna nombre del banco emisor de la cuenta ordenante en caso de extranjero del catálogo c_FormaPago publicado en el Portal del SAT.

• RFC Banco: Clave del RFC de la entidad emisora de la cuenta origen, es decir, la operadora, el banco, la institución financiera, emisor de monedero electrónico, etc., en caso de ser residente en el extranjero se debe registrar la clave en el RFC genérica XEXX010101000.

• Cuenta: Registrar el número de la cuenta con la que se realizó el pago, considerar las reglas de obligatoriedad de acuerdo con la columna Cuenta Ordenante del catálogo c_FormaPago publicado en el Portal del SAT.

Figura 18. Información bancaria - ordenante

8. Beneficiario

• Banco: Seleccionar el nombre del banco beneficiario.

• RFC Banco: Se puede registrar la clave en el RFC de la entidad operadora de la cuenta destino, es decir, la operadora, el banco, la institución financiera, emisor de monedero electrónico, etc.

• Cuenta: Se puede registrar el número de cuenta en donde se recibió el pago. Considerar las reglas de obligatoriedad de acuerdo con la columna cuenta de beneficiario del catálogo c_FormaPago publicado en el Portal del SAT.

Figura 19. Información bancaria - beneficiario

9. Impuestos P

En este apartado se expresa el resumen de los impuestos aplicables conforme al monto del pago recibido, expresados a la moneda de pago.

Si se registra información en este nodo, debe existir al menos una de las dos secciones siguientes: TrasladosP o RetencionesP.

Figura 20. Resumen de impuestos aplicables al pago

10. Documento Relacionado

En este apartado se debe expresar el listado de los documentos relacionados con los pagos de la operación inicial.

Para agregar documento, haga clic en el botón Agregar.

Figura 21. Documentos relacionados

Llenar los siguientes datos:

I. Control: Seleccionar el tipo de control.

• Interno: Comprobantes emitidos en el portal de Emisión CFDI.
• Externo: Comprobantes emitidos por otro portal de facturación.
• PYME: Comprobantes emitidos en la solución Emisión PYME. Solicita a uno de nuestros asesores que se le active la función de ver facturas de Emisión PYME para usar la opción PYME.

II. Serie/Folio: Ingresar la serie y folio del comprobante a relacionar y haga clic en el botón de buscar.

III. Tanto ID Documento (UUID), Moneda, Núm. Parcialidad, Saldo anterior y saldo insoluto: Son campos que el portal registra automáticamente al seleccionar el comprobante a relacionar.

El llenado automático utilizando el buscador solo funciona si el documento fue emitido de forma Interna o PYME.

Los campos Equivalencia, Importe pagado y Objeto de imp son modificables.

IV. Equivalencia: Es el tipo de cambio correspondiente a la moneda registrada en el documento relacionado.

V. Importe pagado: Registrar el importe a pagar que corresponde al documento relacionado.

VI. Objeto de imp: Seleccionar si el pago del documento relacionado es objeto o no de impuesto

Si se selecciona 02 – Sí objeto de impuesto se activa Impuestos DR para expresar los impuestos aplicables conforme al monto del pago recibido.

Impuestos DR: Apartado para expresar los impuestos aplicables conforme al monto del pago recibido, expresados a la moneda del documento relacionado:

Figura 22. Impuestos DR

Para agregar los impuestos aplicables al monto del pago haga clic en el botón Agregar:

Figura 23. Agregar impuestos DR al monto del pago

Llenar los siguientes campos:

1. Seleccionar tipo: traslado o retención.
2. Ingresar base para el cálculo del impuesto conforme al monto del pago, aplicable al documento relacionado.
3. Seleccionar impuesto.
4. Seleccionar tipo factor.
5. Ingresar tasa o cuota.
6. El importe se calcula automáticamente.
7. Para finalizar, haga clic en el botón Guardar.
8. Repita los pasos de la 1 a la 7 si desea agregar más impuestos.
9. Cierre la ventana haciendo clic en el botón Cancelar.

Figura 24. Vista de los impuestos aplicados al monto del pago

También se puede Editar o Eliminar el impuesto registrado, solo haga clic en el ícono de la acción a realizar que se encuentra en la tabla.

Si se selecciona 01 – No objeto de impuesto no se activa Impuestos DR.

VII. Para finalizar, haga clic en el botón Guardar para registrar el documento relacionado.

Figura 25. Registrar documento relacionado

VIII. Repita los pasos de la I a la VII si desea agregar otro documento relacionado al pago.

IX. Cierre la ventana haciendo clic en el botón Cancelar si ya no desea agregar más documentos.

Figura 26. Ejemplo de documento registrado relacionado al pago

También se puede Editar o Eliminar el documento relacionado registrado, solo haga clic en el ícono de la acción a realizar que se encuentra en la tabla.

Solo se puede agregar más documentos siempre y cuando sea el mismo receptor.

11. Resumen del pago

Figura 27. Ejemplo de llenado de pago completado

12. Para finalizar, haga clic en el botón Guardar para registrar el pago.

Figura 28. Tabla de pagos

Se puede Editar o Eliminar el pago registrado, solo haga clic en el ícono de la acción a realizar que se encuentra en la tabla.

13. Repita los pasos de la 1 a la 12 si desea agregar otro pago.

14. Cierre la ventana haciendo clic en el botón Cancelar si ya no desea agregar más pagos.

Teniendo los documentos agregados, datos generales y receptor llenados, se puede proceder a emitir el pago para lo cual se nos presenta tres botones:

Figura 29. Botones de acciones para emisión de comprobante con complemento pago

1. Botón Reiniciar: Sirve para limpiar los formularios de la información ingresada en pagos.

2. Botón Vista previa: Muestra la vista previa del comprobante con complemento de pago antes de timbrar.

Figura 30. Vista previa del comprobante complemento pago

3. Botón Timbrar: Hace el proceso de timbrado, generación de archivo PDF y XML.

Figura 31. Confirmación de complemento pago timbrado exitosamente

Todos los comprobantes pagos emitidos se podrán visualizar en la pestaña Comprobantes.